每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域;對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排;
2、 核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經(jīng)理簽字;
3、與會計核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢;
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制;
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、 根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù);
2、 根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況;
3、 臨時事務(wù)的處理;
4、 工作的安排及督促;
5、 各商場回款的催收;
6、 根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理(根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理)。
臨時、突發(fā)性工作：
1、 審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、 辦理員工借支。
3、 辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、 安排的其他工作。
