2、建立資金結(jié)算控制系統(tǒng)模塊。資金結(jié)算控制系統(tǒng)以資金預(yù)算為依據(jù)，內(nèi)置嚴格的預(yù)算執(zhí)行程序，要求每一筆資金收支業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定程序辦理，嚴格控制現(xiàn)金流入和流出，保證公司整體支付能力和償債能力。資金結(jié)算控制系統(tǒng)要對大額資金實行跟蹤監(jiān)控，對生產(chǎn)經(jīng)營、投資活動和籌資活動各環(huán)節(jié)的現(xiàn)金流量嚴格管理。資金結(jié)算控制系統(tǒng)要和網(wǎng)銀接口與銀行聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)的方便快捷。
3、建立資金分析決策控制系統(tǒng)模塊。資金分析決策控制系統(tǒng)模塊要綜合利用整個資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)里的原始數(shù)據(jù)，通過資金存量、資金流量以及資金財務(wù)比率的計算，對公司的資金運用以及管理進行統(tǒng)計分析，并要分業(yè)務(wù)部門、期間等分類對公司資金的管理和運用進行統(tǒng)計分析，生成各種類型的統(tǒng)計報表以及直觀的統(tǒng)計分析圖（如直方圖、餅圖），同時要對公司有關(guān)于資金的數(shù)據(jù)與其他有關(guān)的可比數(shù)據(jù)進行趨勢分析、橫向分析和比率分析。
4、建立資金全程預(yù)警系統(tǒng)模塊。資金全程預(yù)警系統(tǒng)的建立是防止公司資金管理和運用偏離正常軌道而設(shè)立的報警系統(tǒng)。公司資金全程預(yù)警系統(tǒng)是以公司財務(wù)信息數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，以和資金相關(guān)的財務(wù)指標體系為中心，通過對財務(wù)指標的綜合分析、預(yù)測，及時反映公司資金管理和運用狀況的變化，并對公司資金管理和運用各環(huán)節(jié)發(fā)生或?qū)⒖赡馨l(fā)生的風(fēng)險發(fā)出預(yù)警信號，為資金管理提供決策依據(jù)的監(jiān)控系統(tǒng)。
5、與財務(wù)的賬務(wù)系統(tǒng)對接。通過賬務(wù)系統(tǒng)接口，資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)自動與公司的賬務(wù)處理系統(tǒng)連接，實現(xiàn)資金業(yè)務(wù)的實時賬務(wù)處理。相關(guān)資金業(yè)務(wù)一經(jīng)發(fā)生，自動生成記賬憑證，要實現(xiàn)一借一貸、多借多貸憑證，滿足記賬需求，對一些特定的科目，要實現(xiàn)多級項目核算。
6、與網(wǎng)銀系統(tǒng)對接。采用開放式接口設(shè)計，同時預(yù)置多家商業(yè)銀行的接口方案，符合商業(yè)銀行的要求，實現(xiàn)公司更充分地利用商業(yè)銀行提供的服務(wù)。同時，系統(tǒng)的開放式接口要支持主流ERP系統(tǒng)，使結(jié)算系統(tǒng)能與公司的ERP系統(tǒng)有機融合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享；實現(xiàn)公司管理信息系統(tǒng)的統(tǒng)一整合。通過網(wǎng)銀接口，資金網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)與公司的開戶銀行的網(wǎng)銀系統(tǒng)連接，實現(xiàn)公司與銀行之間的協(xié)同作業(yè)。
