【摘 要】
【摘要】在使用ERP系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化處理時(shí)，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)總賬系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)或存貨系統(tǒng)對(duì)賬不一致的情況。本文基于用友V3.0普及版平臺(tái)，圍繞初始數(shù)據(jù)處理進(jìn)行一系列的探討，旨在實(shí)現(xiàn)ERP環(huán)境下總賬與明細(xì)賬核對(duì)一致。
【關(guān)鍵詞】購(gòu)銷業(yè)務(wù) 初始化設(shè)置 操作規(guī)則
一個(gè)完整的采購(gòu)過(guò)程是指從訂購(gòu)到貨物驗(yàn)收入庫(kù)并獲取采購(gòu)發(fā)票且付款或確認(rèn)負(fù)債為止，未完成的業(yè)務(wù)稱為“半拉子工程”，在財(cái)務(wù)軟件啟用時(shí)稱之為期初數(shù)據(jù)。具體包括：已驗(yàn)收入庫(kù)但尚未獲取采購(gòu)發(fā)票的“暫估業(yè)務(wù)”，已獲取采購(gòu)發(fā)票并付款但尚未驗(yàn)收入庫(kù)的“在途業(yè)務(wù)”。同樣，一個(gè)完整的銷售過(guò)程是指從發(fā)貨到開出銷售發(fā)票并確認(rèn)收入且收取貨款或確認(rèn)債權(quán)為止，未完成業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)軟件啟用時(shí)也稱之為期初數(shù)據(jù)。具體包括：已發(fā)貨但尚未開具銷售發(fā)票的“賒銷業(yè)務(wù)”，分期收款發(fā)出商品未開具發(fā)票的“賒銷業(yè)務(wù)”，委托代銷發(fā)出商品未結(jié)算開票的“代銷業(yè)務(wù)”。
在啟用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，如何處理“期初數(shù)據(jù)”才能不影響以后的對(duì)賬呢？這需要對(duì)業(yè)務(wù)類型、會(huì)計(jì)科目、選項(xiàng)參數(shù)等進(jìn)行一系列的配套設(shè)置，并制定科學(xué)的工作流程。
