供電企業(yè)在強(qiáng)化資金管理上的措施，提升資金效益。
國網(wǎng)蓬萊市供電公司對(duì)資金管理工作進(jìn)行了系統(tǒng)梳理，詳細(xì)分析了2013年度公司的資金管理狀況。本著“集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”的要求，蓬萊公司加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌調(diào)配，強(qiáng)化融資計(jì)劃管理，深化細(xì)化現(xiàn)金預(yù)算管理，持續(xù)完善賬戶體系，嚴(yán)格資金結(jié)算管理，全面加強(qiáng)資金安全管控，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，為電網(wǎng)發(fā)展和公司發(fā)展提供安全可靠的資金保障。
該公司的具體舉措主要包括以下方面：一是按集團(tuán)公司集約化考核指標(biāo)要求，公司對(duì)銀行賬戶進(jìn)行了壓降清理, 4月撤銷一個(gè)建行電費(fèi)專戶，11月撤銷一個(gè)農(nóng)行電費(fèi)專戶。截止至目前還有6個(gè)銀行賬戶，1個(gè)基本戶、4個(gè)電費(fèi)專戶、1個(gè)農(nóng)網(wǎng)改造資金賬戶，符合銀行賬戶管控標(biāo)準(zhǔn)的要求, 提高了銀行賬戶使用效率。
二是6月對(duì)棲霞供電公司縣縣委貸4000萬元，降低了公司的貨幣資金存量，提高了資金流動(dòng)性和效益。
三是公司克服資金歸集與銀行貨幣資金存量的矛盾，與銀行積極溝通，保證資金按月歸集到經(jīng)費(fèi)戶，確保資金歸集比率達(dá)到100%。
四是公司按集團(tuán)公司的要求按月編制現(xiàn)金流量預(yù)算，根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展準(zhǔn)確測算電費(fèi)流入，根據(jù)各部門提報(bào)資金計(jì)劃測算資金流出，確保月底現(xiàn)金流量預(yù)算控制在2%以內(nèi)。
五是根據(jù)集團(tuán)公司資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，修訂了公司資金管理辦法，推行零現(xiàn)金業(yè)務(wù)，全面應(yīng)用電子支付，實(shí)現(xiàn)電子支付功能的全覆蓋，進(jìn)一步減少支票、現(xiàn)金等手工支付方式，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。
六是公司采取了多種收費(fèi)保證電費(fèi)回收。先后推行了遠(yuǎn)程費(fèi)控、POS機(jī)社會(huì)化代收、銀行代收、網(wǎng)銀電匯、網(wǎng)銀繳費(fèi)、銀行代扣、手機(jī)繳費(fèi)、銀聯(lián)POS機(jī)、自助繳費(fèi)、坐收、走收等11種繳費(fèi)方式。
