進入2011年以來，鷹潭貴溪濱江支行強化執(zhí)行力建設(shè)，要求全體員工高度重視會計核算工作，特別是堅決杜絕空存空取、代客戶保管存折、個人印章交他人使用等情況，妥善保管、使用個人權(quán)限卡，確保各項業(yè)務(wù)的安全運行。
一、前臺把好支票審核關(guān)。主要是加強對柜面受理支票真實性、完整性、合規(guī)性的審查，是否為有效票據(jù)、要素是否齊全，杜絕未折角或未使用印驗系統(tǒng)核對印鑒、收款單位賬號有涂改、現(xiàn)金支票大小寫不符等易引起資金風險的現(xiàn)象發(fā)生。
二、加強對重要空白憑證的管理。堅持做好表外業(yè)務(wù)的核對，空白憑證堅持每天實物與機子1325打印核對，并每月核對后臺要素憑證，確保賬實相符，并加強監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，消除各種隱患，使重要空白憑證的管理和操作制度化、程序化、規(guī)范化。
三、加強特殊業(yè)務(wù)的授權(quán)管理。業(yè)務(wù)主管嚴格按現(xiàn)場管理職責進行業(yè)務(wù)審查，特別是反交易和沖正業(yè)務(wù)，在審查時嚴格審查憑證及相關(guān)原始憑證，核對計算機錄入要素，落實最后處理結(jié)果，充分發(fā)揮把關(guān)作用。
四、加強款項寄存與現(xiàn)金調(diào)撥業(yè)務(wù)管理。嚴格執(zhí)行款項寄存與現(xiàn)金業(yè)務(wù)調(diào)撥業(yè)務(wù)制度規(guī)定，落實安全防范措施，切實做到手續(xù)嚴密，責任清楚，從現(xiàn)金裝箱到辦理款箱交接等環(huán)節(jié)堅持雙人辦理，換人復核，雙方辦理交接登記手續(xù)。
