用友軟件是會(huì)計(jì)電算化課程應(yīng)用的主流軟件，很多高校應(yīng)用用友ＥＲＰ－Ｕ８．７２軟件來(lái)進(jìn)行講解。在ＥＲＰ－Ｕ８操作系統(tǒng)中，基礎(chǔ)設(shè)置、總賬和報(bào)表系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的重要內(nèi)容，在操作過(guò)程中會(huì)遇到不少問(wèn)題。本文主要對(duì)常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法加以總結(jié)，從而為正確操作軟件打好基礎(chǔ)。
?。?基礎(chǔ)設(shè)置
問(wèn)題：在基礎(chǔ)設(shè)置菜單中，點(diǎn)擊具體內(nèi)容，例如【客商信息】后，系統(tǒng)沒(méi)有反應(yīng)（參見(jiàn)圖１）。
原因分析：在建立賬套后，尚未進(jìn)行【系統(tǒng)啟用】。
解決方法：進(jìn)入【設(shè)置】→【基礎(chǔ)信息】→【系統(tǒng)啟用】進(jìn)行設(shè)置。勾選需要啟用的系統(tǒng)名稱(chēng)并設(shè)置啟用時(shí)間。完成后即可進(jìn)行具體的基礎(chǔ)設(shè)置。
２ 總賬初始化
問(wèn)題１：往來(lái)款項(xiàng)期初余額的錯(cuò)誤。例如：在錄入應(yīng)收賬款輔助賬期初時(shí)，正常情況下應(yīng)收賬款科目的期初余額應(yīng)為合計(jì)數(shù)１５７ ６００元，但期初余額界面顯示出的余額為３１５ ２００元（正常余額的２倍）。
原因分析：在沒(méi)有對(duì)【應(yīng)收賬款】科目設(shè)置客戶(hù)往來(lái)輔助核算的情況下，直接錄入了總賬科目的余額，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后沒(méi)有刪除該余額就重新定義了客戶(hù)往來(lái)輔助核算，輸入了輔助賬明細(xì)余額，因此導(dǎo)致余額顯示為正常余額的２倍。
解決方法：首先把【應(yīng)收賬款】下的輔助賬期初余額記錄全部刪除，再通過(guò)修改【應(yīng)收賬款】會(huì)計(jì)科目，取消客戶(hù)往來(lái)輔助核算，然后在【期初余額】錄入界面中將【應(yīng)收賬款】科目（系統(tǒng)顯示為無(wú)輔助核算科目）的總賬余額（１５７ ６００）刪掉；最后重新把【應(yīng)收賬款】科目設(shè)置為客戶(hù)往來(lái)輔助核算，再重新錄入輔助賬期初余額即可。此種解決方法同樣適用于應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款等往來(lái)科目。
問(wèn)題２：【其他應(yīng)收款】輔助賬無(wú)法選定職員。例如：在錄入【其他應(yīng)收款】輔助賬期初時(shí)，系統(tǒng)提示“個(gè)人非法”。
原因分析：【人員檔案】的內(nèi)容操作中，存在“是否業(yè)務(wù)員”復(fù)選框。此復(fù)選框的勾選與否與【其他應(yīng)收款】的輔助檔案存在邏輯關(guān)系。如果沒(méi)有選中，則在總賬系統(tǒng)錄入輔助賬期初余額時(shí)，不顯示對(duì)應(yīng)的個(gè)人檔案信息。
解決方法：進(jìn)入【設(shè)置】→【基礎(chǔ)檔案】→【機(jī)構(gòu)人員】→【人員檔案】，選定“是否業(yè)務(wù)員”的復(fù)選框即可。
?。?日常業(yè)務(wù)
問(wèn)題１：填制憑證時(shí)，屏幕上出現(xiàn)“日期不能超前建賬日期”或者“日期不能滯后系統(tǒng)日期”的提示（參見(jiàn)圖２）。
原因分析：在應(yīng)用軟件時(shí)，一般包括3個(gè)日期：系統(tǒng)日期（計(jì)算機(jī)主板上的ＣＭＯＳ時(shí)鐘記錄，一般為當(dāng)前的時(shí)間）、建賬日期（啟用具體模塊的日期）、業(yè)務(wù)日期（具體的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的發(fā)生日期）。 “日期不能超前建賬日期”警告的意思是，填制憑證時(shí)的業(yè)務(wù)日期跳到系統(tǒng)建賬以前了。只有先啟用總賬，才能進(jìn)行具體的總賬業(yè)務(wù)處理。沒(méi)有啟用就處理業(yè)務(wù)，顯然不符合邏輯?！叭掌诓荒軠笙到y(tǒng)日期”警告的意思是，填制憑證時(shí)的業(yè)務(wù)日期超過(guò)了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期。我們知道，會(huì)計(jì)核算主要遵循的是歷史成本原則，即會(huì)計(jì)是事后反映，只能對(duì)已經(jīng)發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，換句話(huà)講就是先發(fā)生業(yè)務(wù)，之后進(jìn)行具體的會(huì)計(jì)處理。而把未來(lái)發(fā)生的事項(xiàng)現(xiàn)在進(jìn)行處理，既違反會(huì)計(jì)原則也不符合邏輯。
解決方法：區(qū)別不同的情況，要么重現(xiàn)建賬，正確設(shè)定總賬啟用日期；要么在填制憑證時(shí)，正確錄入業(yè)務(wù)日期；要么退出總賬系統(tǒng)，更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日期后重新登錄總賬系統(tǒng)，再填制憑證。
問(wèn)題２：當(dāng)以制單員“００３”身份（制單）查詢(xún)憑證時(shí)，可以查詢(xún)到８張憑證；當(dāng)以賬套主管“００１”身份查詢(xún)憑證時(shí)，可以查詢(xún)到１５張憑證。
原因分析：完成【總賬初始化】?jī)?nèi)容后，沒(méi)有更換操作員就進(jìn)行了部分制單的業(yè)務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，更換操作員“００３”繼續(xù)完成后續(xù)的憑證處理。即分別以賬套主管和制單員的身份進(jìn)行了制單工作。但因?yàn)闄?quán)限差異，造成二者查詢(xún)到的記賬憑證的不同（００１可以查詢(xún)到００３填制的憑證，而００３查詢(xún)不到００１填制的憑證）。
解決方法：填制憑證不能以賬套主管的身份來(lái)進(jìn)行，否則無(wú)法完成后續(xù)的審核和記賬。所以需要對(duì)以賬套主管身份完成的憑證進(jìn)行處理。第一種方法：以賬套主管的身份登錄【填制憑證】界面，對(duì)以賬套主管身份編制的憑證先作廢憑證后整理憑證（即刪除憑證），然后再以制單員的身份登錄系統(tǒng)后重新制單，這種方法有可能會(huì)造成制單日期與業(yè)務(wù)日期的不一致。第二種方法：首先以賬套主管的身份進(jìn)入【總賬初始化】中的【選項(xiàng)】，勾選【可查詢(xún)他人憑證】和【允許修改、作廢他人憑證】；然后以制單人身份登錄系統(tǒng)，在【填制憑證】中找到以賬套主管的身份填制的憑證，點(diǎn)擊一次【作廢／恢復(fù)】，憑證變?yōu)椤白鲝U憑證”，并且操作員相應(yīng)地變?yōu)椤爸茊稳恕?。接下?lái)再使用一次【作廢／恢復(fù)】，作廢標(biāo)注取消，此時(shí)的憑證與正確狀態(tài)完全一致。但此種方法有些投機(jī)取巧，實(shí)務(wù)中慎用。
問(wèn)題３：在使用【應(yīng)付系統(tǒng)】時(shí)，系統(tǒng)提示“不能使用【應(yīng)付系統(tǒng)】受控科目”（參見(jiàn)圖３）。
原因分析：在修改【應(yīng)付系統(tǒng)】會(huì)計(jì)科目輔助核算時(shí)，系統(tǒng)的受控科目均為系統(tǒng)默認(rèn)（應(yīng)付系統(tǒng)）。并且在“總賬初始化”的“選項(xiàng)”也并沒(méi)有勾選“可以使用應(yīng)付系統(tǒng)受控科目”
解決方法：第一種：以賬套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，【設(shè)置】選項(xiàng)卡下，選擇【基礎(chǔ)檔案】→【財(cái)務(wù)】→【會(huì)計(jì)科目】，找到【應(yīng)付系統(tǒng)】會(huì)計(jì)科目，將其受控系統(tǒng)修改為空白即可。第二種：以賬套主管的身份進(jìn)入【總賬初始化】的【選項(xiàng)】，勾選【可以使用應(yīng)付受控系統(tǒng)】選型即可。在應(yīng)用【應(yīng)收系統(tǒng)】科目時(shí)出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題亦同。
