培養(yǎng)優(yōu)秀和合格的現(xiàn)金經(jīng)理也是現(xiàn)今企業(yè)最為緊要的任務(wù)之一，高頓財務(wù)培訓(xùn)將從營運資本分析、現(xiàn)金預(yù)算、現(xiàn)金流價值管理、現(xiàn)金風(fēng)險管理等多方面入手為您系統(tǒng)介紹有關(guān)現(xiàn)金管理的相關(guān)知識和實務(wù)，以助您形成科學(xué)的現(xiàn)金價值管理新理念和新方法，成為企業(yè)必不可少的現(xiàn)金經(jīng)理人！
課程背景
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，對于當(dāng)代競爭日益激烈條件下企業(yè)的生存和發(fā)展的意義是顯而易見的。 由于現(xiàn)金在現(xiàn)代市場經(jīng)濟環(huán)境中作為最具有抽象形態(tài)的價值形式和最高可接受性的支付手段，企業(yè)的生存和發(fā)展離不開它，就象人離不開水和空氣一樣，現(xiàn)金是現(xiàn)代企業(yè)不可缺少營養(yǎng)品，由于它的重要性，現(xiàn)金管理自然成了企業(yè)財務(wù)管理的重點。
課程收益
é 明確現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)
é 掌握現(xiàn)金預(yù)測工具
é 掌握短期投資和融資工具
é 了解匯兌損益的風(fēng)險和防范
é 利用起息日等方法來進(jìn)行日常管理
課程對象
l 董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
l 財務(wù)部、投資部門、資產(chǎn)管理部門、業(yè)務(wù)發(fā)展部門相關(guān)人員
課程內(nèi)容
第1天 現(xiàn)金管理基本介紹
一、 引：何為財務(wù)平衡？
二、 現(xiàn)金在企業(yè)財務(wù)管理中的重要性
- 企業(yè)財務(wù)運作的大框架
- 現(xiàn)金管理與企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
三、 明確現(xiàn)金經(jīng)理的角色
- 現(xiàn)金經(jīng)理應(yīng)具備的素質(zhì)
- 現(xiàn)金經(jīng)理的任務(wù)與責(zé)任
- 現(xiàn)金經(jīng)理的工作清單
四、 現(xiàn)金預(yù)算
- 現(xiàn)金預(yù)算的編制邏輯
- 現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)測分析
- 直接預(yù)算和間接預(yù)算
- 年度預(yù)算與滾動預(yù)算
- 預(yù)算編制邏輯
- Excel模型
第2天 現(xiàn)金管理應(yīng)用
五、 現(xiàn)金管理與營運資本分析
- 營運資本分析
- 模型分解
- 企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機分析
- 發(fā)展危機
- 管理危機
- 財務(wù)決策失誤
- 利潤危機
- 銷售危機
- 案例分析：大賣場案例
六、 現(xiàn)金收付款交易管理
- 銀行關(guān)系管理
- 客戶與銀行關(guān)系
- 銀行賬戶管理
- 凈額結(jié)算
- 現(xiàn)金合并和集中賬戶
- 電子銀行系統(tǒng)
- 結(jié)算工具分析：期限、風(fēng)險、限制
七、 現(xiàn)金流價值管理
- 金融工具分析
- 短期投資工具
- 短期融資工具
第3天 現(xiàn)金風(fēng)險管理與報表
八、 現(xiàn)金風(fēng)險管理
- 企業(yè)資金管理
- 企業(yè)資金缺口和現(xiàn)金管理
- 現(xiàn)金預(yù)測
- 最佳現(xiàn)金余額
- 企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)部控制
九、 企業(yè)現(xiàn)金管理的財務(wù)報表分析
- 現(xiàn)金流量表
- 現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵編制邏輯
- 企業(yè)的3大現(xiàn)金活動
- 經(jīng)營活動的直接法和間接法的區(qū)別
持有現(xiàn)金是有成本的，顯然現(xiàn)金持有越少成本越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越少越好？當(dāng)然從另外一個角度看，現(xiàn)金越多越安全，財務(wù)風(fēng)險也就越低。那么是不是企業(yè)持有的現(xiàn)金越多越好呢？到底什么是現(xiàn)金管理的最佳境界？當(dāng)企業(yè)運作過程中缺錢應(yīng)該怎么辦？問銀行借錢是唯一的辦法嗎？融資應(yīng)該不應(yīng)該多元化？如何根據(jù)預(yù)算來計算融資量？高頓財務(wù)培訓(xùn)《高級現(xiàn)金經(jīng)理》課程將通過大量、經(jīng)典的案例進(jìn)行廣泛、深入的講解和討論。幫助您充分認(rèn)識企業(yè)現(xiàn)金管理中可能遇到的各種各樣的問題，以及對于這些問題應(yīng)該采取的解決方案。
