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 案例分析題三（本題10分）
甲公司主要從事境內(nèi)外煉化工程設(shè)計、總承包和項目管理等業(yè)務(wù)。2017年1月，甲公司準(zhǔn)備作為EPC（設(shè)計—采購—施工）總承包商競標(biāo)Q國煉化一體化R項目；一同競標(biāo)的預(yù)計還有2家國際工程知名企業(yè)。 R項目業(yè)主在招標(biāo)文件中要求，EPC總承包商須建立全面的風(fēng)險管理體系，并針對R項目制定專門的風(fēng)險管理流程。為此，2017年4月末，甲公司召開R項目風(fēng)險管理專題會議。有關(guān)人員發(fā)言要點如下：
（1）市場開發(fā)部經(jīng)理：自2015年以來，市場開發(fā)部持續(xù)收集Q國政治、經(jīng)濟、市場、財稅、法律等信息。2017年1月，在獲取R項目招標(biāo)文件后，市場開發(fā)部組織技術(shù)、報價、財務(wù)、法律等方面專家開展了現(xiàn)場調(diào)查，并結(jié)合之前已收集的有關(guān)信息，編制了R項目盡職調(diào)查報告，對項目可能涉及的風(fēng)險進行了識別。（此處已省略）。
（2）投標(biāo)報價部經(jīng)理：2017年2月，投標(biāo)報價部組織設(shè)計、采購、施工等部門對R項目風(fēng)險進行了細化識別，共識別主要風(fēng)險64項；同時，針對每項主要風(fēng)險，制定了風(fēng)險管理策略和應(yīng)對措施，以及責(zé)任落實到人的具體實施方案，預(yù)計實施應(yīng)對措施后．還存在32項剩余的風(fēng)險，投標(biāo)報價部以基準(zhǔn)成本17.8億美元為基礎(chǔ)，就剩余的32項風(fēng)險對項目費用目標(biāo)的影響進行了量化評估；運用量化分析模型，測算出風(fēng)險儲備金0.43億美元。建議在報價估算的基礎(chǔ)上追加報價0.43億美元。
（3）項目管理部經(jīng)理：項目管理部將發(fā)揮公司合同工期管理的優(yōu)勢，運用風(fēng)險評估定量技術(shù)，進行項目進度風(fēng)險量化管理，力爭項目按期完工。具體運用時，將各種不確定性換算為影響 R項目進度目標(biāo)的潛在因素，（此處已省略）。
（4）風(fēng)險管理部經(jīng)理：風(fēng)險管理部依據(jù)公司風(fēng)險管理的要求，已組織相關(guān)部門專門編制了R項目風(fēng)險管理流程。如果項目中標(biāo)，建議各責(zé)任主體嚴(yán)格執(zhí)行該專門流程，降低經(jīng)營意外和損失；風(fēng)險管理部將動態(tài)評估監(jiān)控流程的執(zhí)行情況。此外，為滿足招標(biāo)要求，風(fēng)險管理部計劃開發(fā) R項目風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。
假定不考慮其他因素。
要求：
1.根據(jù)資料（1），從能否為企業(yè)帶來盈利的角度，指出甲公司面臨的風(fēng)險類別，并就該類風(fēng)險提出管理建議。
2.結(jié)合資料（2），指出管理層基于投標(biāo)報價部風(fēng)險評估結(jié)果，在確定風(fēng)險應(yīng)對過程中應(yīng)考慮的主要因素。
3.結(jié)合資料（3），指出風(fēng)險評估定量技術(shù)的分類及具體方法。
4.結(jié)合資料（4），指出甲公司計劃開發(fā)的項目風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需具備的主要功能。
【案例三參考答案及分析】
1.甲公司面臨的是機會風(fēng)險。（指既有為企業(yè)帶來損失的可能性，也有為企業(yè)帶來盈利的可能性的風(fēng)險）
管理建議：機會風(fēng)險應(yīng)盡量通過量化或半量化的手段評估，可通過對企業(yè)財務(wù)、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、聲譽、市場地位各項影響因素的分別評估，獲得企業(yè)風(fēng)險敞口的數(shù)值，從而確定是否接受新業(yè)務(wù)。
2.管理層在確定風(fēng)險應(yīng)對過程中應(yīng)考慮的主要因素：一是不同的擬應(yīng)對方案對風(fēng)險的可能性和影響程度，以及哪個應(yīng)對方案對主體的風(fēng)險容限相協(xié)調(diào)；二是不同擬應(yīng)對方案的成本和效益；三是實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)可能的機會。
3.風(fēng)險評估定量技術(shù)及具體方法包括概率技術(shù)和非概率技術(shù)，概率技術(shù)包括風(fēng)險“模型”（風(fēng)險價值、風(fēng)險現(xiàn)金流量和風(fēng)險收益）、損失分布、事后檢驗等，非技術(shù)包括敏感性分析、情景分析、壓力測試、設(shè)定基準(zhǔn)等。
4.項目風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需具備的主要功能：
（1）實現(xiàn)風(fēng)險信息的共享，提升風(fēng)險信息的搜集及傳播效率；
（2）風(fēng)險預(yù)測和評估；
（3）開展信息系統(tǒng)風(fēng)險監(jiān)控。